2020社会热点话题:*ST金贵:2014年公司债券临时受托管理事务报告(2020年第六期)

*ST金贵:2014年公司债券姑且受托打点事务陈诉(2020年第六期)

姑且受托打点事务陈诉
本期债券的起息日为2014年11月3日。
筹备;由于公司资金受限,无法送还到期债务,涉及多项告状讼,涉及大额违约
“14金贵债”信用品级由BB-下调至B-。
书》(2019)粤01民初962号,法院讯断主要内容如下:金贵银业于本讯断发
月26日为173,523.82元。
行长沙分行同意签订附生效条件的《债务转移暨股东代偿协议》,各方同意,自
月27日为189,488.01元。

有人仔细阅读公司2019年年度陈诉,存眷相关风险并存眷公司司法重整希望。
(2020)沪贸仲裁字第0264号,裁决主要内容如下:金贵银业应向申请人送还
息,不计复利,刊行人凭据债券挂号机构相关业务法则将到期的利钱和/或本金
按照公司2019年年度陈诉,公司多项资产权利受限。公司停止2019年12

据公司财政陈诉内部节制重大缺陷的认定环境,于内部节制评价陈诉基准日,存
存货减价筹备测试,对比业绩快报披露环境,营业本钱、存货减价筹备有较大增
2019年度归属于母公司所有者净利润约279,291.58万元,淘汰公司2019年度
中级人民法院
经中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1029
受托打点人提请债券持有人存眷上述风险事项。
占用资金的金钱彼此抵销,视为控股股东向公司清偿了与标的债务等额的占用资
2019年9月23日,东方金诚对金贵银业及“14金贵债”信用状况举办了跟
公司称差此外主要原因如下:公司后续对存货举办复查,发来岁末个体盘货
18、违约环境
金。
提醒财政报表利用者存眷,如财政报表附注二所述,金贵银业公司2019年度归
人债务转移的方法清偿了12,000.00万元,并拟采纳法子偿还余款,但审计方无
宣布日,控股股东尚未办理资金占用,公司继承被实施其他风险警示。



2019年度营业利润为-3,596,370,363.43 元,归属御金网上娱乐股东的所有者权益为
7、债券利率

中国(上海)自由商业试验区商城路618号
1、本期债券的名称及代码
深交所和债券挂号机构相关业务法则完成回售付出事情。公司发出关于是否上调
29,361,150.00元);向原告付出过时违约金,以29,361,150.00元为基数,自
6

因如下:由于金融去杠杆、大股东资金占用、涉及诉讼部门资金被冻结、环保形
司就标的债务欠付控股股东的金钱与控股股东欠付公司的等额占用资金的金钱
11、计息期限
司郴州北湖支行签订以办理公司控股股东资金占用
至第一被申请人实际清偿完毕前述第一项裁决主文所涉金额之日止;曹永贵为金
《公司债券受托打点人执业行为准则》、《深圳证券生意业务所公司债券存续期信用风
2019年11月4日起,按年息9.815%计较至实际清偿日止,暂计至2019年11
取充实、适当的审计证据以判定其财政报表列报的精确性、完整性以及相关坏账
法定节沐日或休息日,顺延至其后的第1个事情日,故实际兑付日为2019年11
选择权和投资者回售选择权。
(股)
6,110,529,286股,高出其实际持有御金网上娱乐股份数。
业于讯断生效后十日内给付原告方股权转让款共计82,713,147.45元、给付原告
应付款质押而导致资产权利受限制。公司停止2019年12月31日钱币资金的账
4、与债权人浙商银行股份有限公司长沙分行签订《债务转移暨股东代偿协
年6月12日,东方金诚别离出具了跟踪评级陈诉,维持金贵银业的主体信用等

按照公司2019年年度陈诉,公司采纳自救自强法子如下:2019年10月,
刊行人因债务纠纷(申请人:托克投资(中国)有限公司)收到《裁决书》
照国度有关划定协商一致,在利率询价区间内确定。
《2019年度业绩快报》披露的数据存在重大差别。
股总数的比例为96.54%,占公司总股本的比例为20.63%;累计被司法冻结股
8、起息日
原标题:*ST金贵:2014年公司债券姑且受托打点事务陈诉(2020年第六期)
3、案件三
21.37%;累计被司法轮候冻结6,246,374,976股,高出其实际持有御金网上娱乐股
2、与债权人中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行签订《债务转移暨股
偿责任;标的债务转移至控股股东之日,公司就标的债务欠付控股股东的金钱与
转移暨股东代偿协议》以办理公司控股股东资金占用暨关联生意业务的通告,详细如
刊行人董事会认为天健会所对公司2019年度财政陈诉出具的保存意见的审
到限制,白银电铅等产物产量销量大幅下降造成营业收入大幅下降;同时由于产
(六)公司董事会因2019年度经劈头审计业绩与业绩快报存在差别而道歉
刊行人因债券条约纠纷(原告方:上海海通证券资产打点有限公司)收到了
停止该通告披露日,曹永贵先生持有公司股份共计205,253,479股,占公司

日宣布的《郴州市金贵银业股份有限公司御金网上娱乐与债权人签订 刊行人于2020年2月29日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
(五)刊行人2019年度内部节制自我评价
本陈诉不组成对投资者举办或不举办某项行为的推荐意见,投资者应对相关

生法令效力之日起十日内向原告付出租金69,922,670.11元、付出违约金、相关
金贵银业、曹永贵配合包袱90%。本裁决为终局裁决,自作出之日起生效。
郴州市金贵银业股份有限公司2014年公司债券。债券简称为“14金贵债”,
《告状状》及《应诉通知书》(2020)沪0101民初80100号。原告方诉讼请求
按照通告,停止2019年12月31日,公司对永兴县长鑫铋业有限责任公
壹亿元)标的债务、长沙银行郴州分行应付的金额为2,440万元(大写:贰仟肆
归属于母公司所有者权益约279,291.58万元。

法则》第13.2.1条、第13.2.3条的相关划定:最近一个管帐年度经审计的期末
金贵债”信用品级由AA-下调至A。
10
尚需提交公司股东大会审议,本次关联生意业务不组成重大资产重组,该生意业务不需要
三是公司2019年度经审计业绩与业绩快报有较大差别。公司未完全凭据企业内
“14金贵债”信用品级由A下调至BBB。
息,不计复利。
7,539,600元、抵偿暂计较至2019年8月19日的资金本钱损失人民币
6、债券形式
元。详细计提尺度及估量欠债明细详见公司通告。
非策划性占用御金网上娱乐资金的往来方(已于我司出具的金贵银业2014年公司债
了《民事讯断书》(2019)川01民初4066号,法院讯断主要内容如下:金贵银
退市风险警示。公司股票生意业务自2020年4月30日起将被深圳证券生意业务所被实
公司的正常出产策划受到很大影响。针对上述环境,金贵银业公司拟采纳司法重
踪评级,将金贵银业的主体信用品级由AA-下调至A,评级展望为负面;并将“14
预付账款举办单项测,并计提坏账筹备,信用减值损失有所下降。上述三项造成
后一期利钱随本金的兑付一起付出。本期债券于每年的付息日向投资者付出的利

声明
整、盘活现有资产、严格节制本钱用度等法子来改进一连策划本领。但假如上述
司股票质押纠纷所致。

2019年11月4日起,按年息9.815%计较至实际清偿日止,暂计至2019年11
国泰君安提请投资者实时存眷刊行人的御金网上娱乐文件,并已督促刊行人实时

紧寻找、洽谈、选定将来重组方,尽快采纳托管策划等方法切实办理企业一连经
账筹备金额153,786.08万元。由于公司与永兴县长鑫铋业有限责任公司、郴州
刊行人因债券条约纠纷(原告方:上海海通证券资产打点有限公司)收到了
5、案件五
按照刊行人2019年年度陈诉,陈诉期内公司销售收入有所下降、利润大幅
的资金占用问题的要求,交通银行郴州分行、长沙银行郴州分行同意与公司及控

事宜做出独立判定,而不该将本陈诉中的任何内容据以作为国泰君安所作的理睬
2020年5月12日,公司通告了控股股东存在新增被轮候冻结的环境如下:
计提估量欠债金额为全年累计计提金额,共计72,168.74万元;本次计提存货跌
款面对无法收风的风险,出于审慎性原则,公司经测试判定,计提了大额的坏账
1、计提估量欠债
上述新增曹永贵先生所持公司股份被轮候冻结系其与华龙证券股份有限公
债券违约、借钱过时、应付供给商货款过时等案件,同时由于涉及到为供给商保
金贵银业于2020年4月29日宣布通告,2019年8月31日,公司在指定
本期债券刊行局限为人民币7亿元。

(%)
公司关于郴州市金贵银业股份有限公司2014年刊行公司债券之债券受托打点协
制。按照公司非财政陈诉内部节制重大缺陷认定环境,于内部节制评价陈诉基准
101,383.67万元,系曹永贵通过公司部门供给商违规占用公司资金,表白刊行
2019年9月12日,东方金诚对金贵银业及“14金贵债”信用状况举办了跟
刊行人因债券条约纠纷(原告方:上海海通证券资产打点有限公司)收到了

3

了《御金网上娱乐与债权人浙商银行股份有限公司长沙分行签订以办理公司控股股东资金占用暨关联生意业务的议案》,独立董事就此议案发

公司签订的《债务转移暨股东代偿协议》需在公司司法重整得到人民法院裁
(2020)沪贸仲裁字第0265号,裁决主要内容如下:金贵银业应向申请人送还

号文答应,刊行人获准刊行不高出7亿元的公司债券。郴州市金贵银业股份有限
感人
的大力大举支持与敦促下,该项事情已取得阶段性、实质性的希望。凭据事情方案确
1314.57%;同期归属于归属于御金网上娱乐股东的扣除很是常性损益的净利润为-
在日后事情中进一步增强打点,提高业绩快报的精确性,制止雷同环境再次产生,
彼此抵消,视为控股股东向公司清偿了与标的债务等额的占用资金。
本期债券按面值平价刊行。
大资产重组,该生意业务不需要有关部分核准。
郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月20日召
收54.8%。实现归属于御金网上娱乐股东的净利润-434,891.40万元,同比下降
有关部分核准。

亿元,且未能在2019年9月30日前偿还所占用的资金,公司股票于2019年
(四)刊行人计提坏账筹备和估量欠债及存货减价筹备
布贷款市场报价利率(LPR),自2019年8月20日起继承向申请人付出资金成
营问题以及牵头组织与主要债权人举办劈头相同并办理敦促重整进程中碰着的
轮候冻结
按照通告2019年年度陈诉摘要,2019年年度策划业绩呈现下滑的主要原
划定举办债券的转让、质押等操纵。
司股票质押纠纷所致。
“14金贵债”信用品级至AA-。
2、本期债券的刊行局限
本期债券还本付息产生过时时违约金的相关尺度:若本公司未定时付出本期

本期公司债券的期限为5年,债券存续期第3年尾附刊行人上调票面利率
个中暂计较至2019年8月19日的资金本钱损失为人民币2,348,891元,并应
行人将按照过时天数以及按本期债券票面利率上浮30%向债券持有人付出违约
债券的本金和/或利钱,或产生其他违约环境时,对付过时未付的利钱或本金,发

本钱增加,产物本钱大幅上升;有色金属铅、铋、锑等价值大幅下跌,加之2019

25,000,000.00元,期内利钱1,887,500.00元(到期应兑付本息合计
重大影响的事项,努力推行受托打点人职责,全力维护债券持有人的正当权益。
股东名称
利率后,存续期后2年的票面利率为7.55%。

年12月31日,刊行人与供给商的资金往来金额较大,但金钱可收回性较低。
《告状状》及《应诉通知书》(2020)沪0101民初8098号。原告方诉讼请求主
见的基本如下:
1、停止2019年12月31日,其他应收款中应收实际节制人曹永贵金额为
公司及实际节制人及关联方的涉诉案件较多,金额较大,反应了公司及实际
日,公司非财政陈诉内部节制存在一个一般缺陷,即公司部门董事在窗口期违规
以人民币15,492,033.24元为基数,凭据全国银行间同业拆借中心发布贷款市场
减价筹备的通告”。
2019年8月16日,东方金诚对金贵银业及“14金贵债”信用状况举办了跟
刊行人因股权转让纠纷(原告方:四川省农业出产资料团体有限公司)收到
(一)刊行人面对被实行退市的风险
本损失,直至金贵银业实际清偿完毕前述第一项裁决主文所涉金额之日止;曹永
份数。
8
2019年10月18日,东方金诚对金贵银业及“14金贵债”信用状况举办了跟
2020年4月以来,刊行人披露了多项公司与债权人及控股股东签订《债务
48,649.72万元,同比去年同期下降1337.41%。刊行人策划业绩存在一连下滑

无法获取充实、适当的审计证据以判定公司对相关供给贸易务及其往来的真实性、
所持股份比例
的专项说明。
36 2020-4-28
贵银业的上述付款义务包袱连带担保责任;本案仲裁费由由申请人包袱10%,
理协议》、《债券持有人集会会议法则》等的划定及约定,现就本期债券重大事项陈诉


不再向重庆三峡银行股份有限公司北部新区支行包袱清偿责任;标的债务转移至
按条约约定罚息0.05%及承兑日利率万分之五计较给付罚息至实际还清之日止;
(十)东方金诚存眷通告
人民法院裁定受理公司司法重整之日,公司对浙商银行长沙分行应付的金额为
公司就标的债务欠付控股股东的金钱与控股股东欠付公司的等额占用资金的款
月4日)未能定时全额兑付“14金贵债”全体债券持有人的本金及利钱,已组成实
面年利率的乘积;于兑付日向投资者付出的本息金额为投资者停止兑付挂号日收

13(七)刊行人披露2020年第一季度策划业绩
2019年6月26日,东方金诚对金贵银业及“14金贵债”信用状况举办了跟
级为AA,评级展望为不变;维持“14金贵债”信用品级为AA。
违约金、抵偿状师费及诉讼工业保全责任险费;原告在上述债权范畴内有权对金
受托打点人按照《公司债券刊行与生意业务打点步伐》、《召募说明书》、《债券受托管
托加工物资呈现的减值迹象举办了全面的盘货、清查、阐明和评估,基于审慎性
与标的债务等额的占用资金。
18
公司2020年度第一季报业绩预告吃亏及拟与债权人签订债务转移暨股东代偿协
3、计提存货减价筹备
贵为金贵银业的上述付款义务包袱连带担保责任;本案仲裁费由金贵银业、曹永
司、郴州市锦荣商业有限责任公司、郴州市旺祥商业有限责任公司等供给商的预
质违约。
本期债券每张票面金额为100元。
无偿占用的景象;二是公司未按划定实时披露2019年三季度业绩预告批改通告;

定受理后方能生效,公司可否进入司法重整措施仍具有不确定性。

售部门债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加
《2019年度业绩快报》中披露,估量营业利润-2,706,426,151.92元,归属上市
 
筹备;因多家供给商陷入债务危机被告状,银行账号被冻结,公司前期预付的货
2、案件二
未行使上调票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率
权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部门按面
94,660.33万元)的账面代价为12.34亿元,个中有12.34亿元的无形资产因借
12
势趋严,公司活动资金受到较大影响,原料采购及出产打点不正常,公司产能受
起,按年息9.815%计较至实际清偿日止,暂计至2019年11月27日为61,010.98

信息来历于郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“金贵银业”、“公司”或
会指定的御金网上娱乐媒体上宣布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的
属于母公司净利润为-434,891.40万元,停止2019年12月31日的归属于母公


5、债券期限


停止2019年12月31日,公司对原质料、在产物、库存商品、半制品、委

及控股股东签订附条件生效的《债务转移暨股东代偿协议》,各方同意,自人民
要内容如下:判令金贵银业兑付原告所持有的“14金贵债”债券票面本金

权利受限制。公司停止2019年12月31日牢靠资产的账面代价为12.78亿元,
加;别的公司前期业绩快报披露财政用度尚未思量过时利钱上浮部门,经管帐事
4、刊行价值
(九)控股股东所持股份新增轮候冻结
物料取样存在差别,出于审慎性思量,公司按复查取样化验功效举办本钱核算及

不会发生影响。提请投资者留意相关风险。

上述案件中,案件一至九为新增诉讼,案件十至十三为诉官司项的希望通告。

2020年第一季度营业收入为25,462.30万元,同比2019年第一季度下降87.48%;
债”信用品级至AA-。
状师费;被告郴州市金江房地产开拓有限公司、曹永贵对上述债务包袱连带清偿

后方能生效,但公司可否进入司法重整措施仍具有不确定性。
议》(以下简称“《受托打点协议》”)等相关划定体例了本陈诉。
司的资金占用问题的要求,重庆三峡银行股份有限公司北部新区支行同意与公司


转移由控股股东认真清偿,公司就标的债务不再向工商银行郴州北湖支行包袱清

歉意。
券姑且受托打点事务陈诉2019年第十一期、第十四期中披露)。

(以下简称“浙商银行长沙分行”)及控股股东曹永贵等签署《债务转移暨股东
定的时间表、任务表和责任表,下阶段的主要事情是协调省当局、中国证监会、


按拍照关跟踪评级布置,东方金诚对金贵银业及“14金贵债”信用状况举办了
《告状状》及《应诉通知书》(2020)沪0101民初8097号。原告方诉讼请求主

月31日存货的账面代价为26.06亿元,个中有20.35亿元的存货因借钱及恒久
审计了刊行人2019年财政报表,并出具了《审计陈诉》(天健审[2020]2-407号)。
按照公司、公司控股股东与公司债权人交通银行郴州分行、长沙银行郴州分
金。
净资产为负值可能因追溯重述导致最近一个管帐年度期末净资产为负值将实施
佰肆拾万元)标的债务转移由控股股东认真清偿,公司就标的债务不再向交通银
12、还本付息的期限和方法
元。
有限责任公司、永兴县富恒贵金属有限责任公司5家单元对账时间伧促,相同不
停止2020年4月7日,公司及子公司被申请冻结的御金网上娱乐共49个,累
金诚通告[2019]92号),下调公司主体信用品级至AA-,评级展望为负面;下调
股东及一致行
报价利率(LPR),自2019年8月20日起继承向申请人付出资金本钱损失,直
面代价为2.37亿元,个中有2.30亿元的钱币资金因担保金及被冻结而导致资产
2
个中有4.27亿元的牢靠资产因借钱抵押及司法查封而导致资产权利受限制。公
部节制类型体系和相关划定的要求在所有重大方面保持有效的财政陈诉内部控
日期(月)
年息9.815%计较至实际清偿日止,暂计至2019年11月27日为5,552.76元。
单利按年计息,不计复利;若刊行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部门

2020年5月
行使回售选择权,则回售部门债券的计息期限为2014年11月3日至2017年

刊行人于2020年4月29日通告了《2020年第一季度陈诉全文》。刊行人
实际环境。刊行人监事会认同董事会关于管帐师事务所出具的保存意见审计陈诉
889,944,211.51元。
表了事前承认和同意的独立意见。公司与债权人浙商银行股份有限公司长沙分行


法院裁定受理公司司法重整之日,公司对重庆三峡银行股份有限公司北部新区支

在本期债券存续期内第3年尾,如刊行人行使上调票面利率选择权,未被回

停止2019年12月31日,公司因资金周转坚苦,策划陷入逆境,导致呈现
款抵押及司法查封而导致资产权利受限制。
如遇法定节沐日或休息日,则顺延至其后的第1个事情日;每次付息金钱不另计
如下:判令金贵银业向原告付出“14金贵债”债券票面本金400,000.00元,期
委托日期
元);向原告付出过时违约金,以9,453,645.00元为基数,自2019年11月4日

公司董事会道歉声明如下:公司对本次存在重大差此外原因举办了阐明,将
下:
放弃回售选择权,继承持有本期债券并接管上述关于是否上调本期债券票面利率
52,775.89吨,同比下降-35.17%;出产黄金444.04公斤,出产氧化锌4868.63
元,同比下降13,545.83%。停止2019年12月31日,公司归属于母公司所有
3,771.98%,归属于御金网上娱乐股东的扣除很是常性损益的净利润-364,428.87万

踪评级,将金贵银业的主体信用品级由BB-下调至B-,评级展望为负面;并将

份的100%,占公司总股本的比例为21.37%;累计被司法轮候冻结

本期债券存续期前3年的票面利率为7.05%,经存续期第3年尾上调票面
事项相关的估量欠债余额为72,168.74万元。审计方无法获取充实、适当的审计
年投入产出不抱负,金属接纳率下降较大,单元本钱上升,公司计提了大额减价
按照审计功效,刊行人将预付供给商金钱在预付金钱列报为61,140.53万元,在
受托打点人提示债券持有人存眷公司2019年年度陈诉所披露的御金网上娱乐经
债券代码为“112231”。
足额划入债券挂号机构指定的御金网上娱乐后,不再另计利钱。本期公司债券存续期
4、案件四

2020社会热点话题:*ST金贵:2014年公司债券姑且受托打点事务陈诉(2020年第六期)

14、投资者回售选择权
9

作为投资行为依据。
无法对上述其他应收款不计提坏账筹备的管帐处理惩罚是否适当。
15、信用品级

持有人存眷上述风险事项。
公司正式创立重整事情协调小组,正式启动司法重整事情,停止今朝,在各方面

行(以下简称“交通银行郴州分行”)、长沙银行股份有限公司郴州分行(以下简
2、对非标保理业务确认估量欠债



主要内容如下:判令金贵银业兑付原告所持有的“14金贵债”债券票面本金
在以下财政陈诉内部节制重大缺陷,一是公司资产存在被控股股东、实际节制人
控股股东欠付公司的等额占用资金的金钱彼此抵销,视为控股股东向公司清偿了
营业绩大幅下滑、预付金钱及其他应收款余额较高、多项资产权利受限、涉及多
人2019年8月15日全部敞口150,000,000.00元以及从2019年8月15日起
价款优先受偿;曹永贵、许丽对金贵银业的上述债务包袱连带清偿责任。
20
按照公司、公司控股股东与公司债权人重庆三峡银行股份有限公司北部新区
的景象,将大概对刊行人的偿债本领造成倒霉影响。
30日开市起复牌。
能大幅下降,出产原料受限,加之国度环保政策趋严,出产打点本钱上升、加工
商保理业务连带清偿风险及供给商信用证福费廷业务到期付出风险等,公司在

商之间大额资金的收回存在重大不确定性,涉及到的诉讼、抵偿事项大幅增加,
内前3年的票面利率将按照网下询价功效,由刊行人与保荐机构(主承销商)按


本次计提坏账筹备、估量欠债及存货减价筹备事项并已经公司董事会及监事




改进法子不能实施,则金贵银业公司大概不能一连策划,故金贵银业公司的一连
行郴州分行、长沙银行郴州分行包袱清偿责任;标的债务转移至控股股东之日,
筹备的计提是否充实、公道。
部新区支行、控股股东曹永贵签署《债务转移暨股东代偿协议》,本次关联生意业务

本期公司债券票面利率在债券存续期前3年内牢靠稳定,采纳单利按年计
停止2020年5月21日,公司控股股东曹永贵非策划性占用御金网上娱乐资金
13、案件十三
策划本领仍存在重大不确定性。该事项不影响已颁发的审计意见。
踪评级,将金贵银业的主体信用品级由BBB下调至BB-,评级展望为负面;并
债务不再向浙商银行长沙分行包袱清偿责任;标的债务转移至控股股东之日,公


金贵银业于2019年11月4日(本债券应于2019年11月3日兑付,因遇

16、付息、兑付方法
议等事项的存眷通告》,对公司2020年度第一季度预告吃亏及2020年4月18

17、包管条款
刊行人于2020年4月29日披露了“关于计提坏账筹备和估量欠债及存货
暨关联生意业务的议案》,独立董事就此议案颁发了事前承认和同意的独立意见。公
行退市风险警示。公司股票将于2020年4月29日停牌一天,自2020年4月
敬请宽大投资者体谅。公司董事会全体成员就本次事宜向宽大投资者致以诚挚的
利钱。
吨;出产硫酸59,506.75吨;出产精铋950.98吨;全年实现营收6,199,198,097.92
险打点指引(试行)》、《郴州市金贵银业股份有限公司与国泰君安证券股份有限
推行御金网上娱乐义务。
另外,通过公司自查,停止2020年3月31日,公司控股股东曹永贵持有

本次关联生意业务尚需提交公司股东大会审议,本次关联生意业务不组成重大资产重组,
是否为第一大

的票面利率,上调幅度为0至100个基点,个中一个基点为0.01%。若刊行人
刊行人因融资租赁纠纷(原告方:立根融资租赁有限公司)收到《民事讯断

刊行人2020年4月29日通告了《2019年度内部节制自我评价陈诉》。根
推进公司司法重整历程,为满意办理控股股东及其关联方对公司的资金占用问题
(2020年第六期)
州北湖支行”)及控股股东曹永贵签署《债务转移暨股东代偿协议》,本次关联交
行协商环境,为推进公司司法重整历程,为满意办理控股股东及其关联方对公司


债券受托打点人
轮候冻结执行人

有关问题。
《告状状》及《传票》(2020)沪0101民初5090号。原告方诉讼请求主要内容
东代偿协议》
人内部节制的运行无效。刊行人未对该项债权计提坏账筹备,虽曹永贵通过刊行
公司2019年业绩较2020年2月29日披露2019年业绩快报增加吃亏
4
将“14金贵债”信用品级由BBB下调至BB-。
剩余预付款人民币18,680,458.26元;金贵银业应向申请人付出资金本钱损失,
市,受托打点人提请债券持有人存眷上述风险事项。
的托管账户托管记实。本期债券刊行竣事后,债券持有人可凭据有关主管机构的
使回售选择权,则本期债券的付息日期为2015年至2017年每年的11月3日。
完整性、贸易逻辑的公道性和该等供给商与刊行人是否存在关联干系,也无法获
7
分行签订《债务转移暨股东代偿协议》
公司股份共计205,253,479股,占公司总股本的比例为21.37%。个中累计质押
2017年11月3日,本期债券投资者回售实施完毕,回售有效申报数量为
司在收到《强制执行通知书》后10日内推行法令文书确定的义务。
公司于2020年5月15日召开公司第四届董事会第三十一次集会会议及第四届
后方能生效,但公司可否进入司法重整措施仍具有不确定性。
《告状状》及《应诉通知书》(2020)沪0101民初8098号。原告方诉讼请求主
凭据《年报御金网上娱乐重大过错责任追究制度》的相关划定举办责任认定,公司将
者权益为-63,750.63万元。
按照《深圳证券生意业务所股票上市法则》的相关划定,若公司2020年度经审
持有人可通过指定的生意业务系统举办回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不
二、本期债券的主要条款
21

议》
由B-下调至C。
17
-637,506,343.55元。2019年度营业利润和归属御金网上娱乐股东的所有者权益与
易尚需提交公司股东大会审议,本次关联生意业务不组成重大资产重组,该生意业务不需
或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何环境下,投资者不能将本陈诉
证据以判定刊行人的供给商保理等业务的真实性、完整性和贸易逻辑的公道性,

转移暨股东代偿协议》,自人民法院裁定受理公司司法重整之日,公司对工商银
账筹备。详细计提环境详见公司通告。

损失53,336.76万元。详细计提尺度及存货减价筹备计提环境详见公司通告。
《中国证券报》、及巨潮资讯网()的第2020-016号通告
另外,天健管帐师在审计陈诉中披露了与一连策划相关的重大不确定性段落,

11
上上调基点,在债券存续期后2年执行新利率,新利率在后2年牢靠稳定,采纳
本期债券的计息期限为2014年11月3日至2019年11月2日;若投资者

上述《债务转移暨股东代偿协议》需在公司司法重整得到人民法院裁定受理
2014年公司债券

曹永贵是135,845,690 66.18%

2、金贵银业公司与供给商之间资金往来较大,金钱可收回性下降,停止2019
停止2019年6月30日控股股东曹永贵累计非策划性占用御金网上娱乐资金10.14
司所有者权益为-63,750.63万元。由于公司大额资金被实际节制人占用,与供给
2020年4月28日,刊行人披露了关于2019年度经劈头审计业绩与业绩快
支行协商环境,为推进公司司法重整历程,为满意办理控股股东及其关联方对公
10、案件十
通告,刊行人有权抉择是否在本期债券存续期的第3年尾上调本期债券后2年
项的完整性,也无法判定刊行人估量欠债的计提是否充实、公道。
10月9日开市起被深圳证券生意业务所实施“其他风险警示”的风险。截至该通告
表了事前承认和同意的独立意见。公司拟与债权人重庆三峡银行股份有限公司北
10、兑付日
36 2020-4-28
公司于2020年5月19日召开公司第四届董事会第三十二次集会会议及第四届
27,300,000.00元,期内利钱2,061,150.00元(到期应兑付本息合计
(住所:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号)
本期债券的兑付日期为2019年11月3日;若投资者行使回售选择权,则
14
法获取曹永贵本人可用于送还占用刊行人资金来历的充实、适当的审计证据,故

3、本期债券的票面金额
诉环境及有关法院讯断功效计提大额估量欠债。

148,021张,剩余债券数量为6,851,979张。
12、案件十二
代偿协议》,本次关联生意业务尚需提交公司股东大会审议,本次关联生意业务不组成重
金贵银业于2020年4月25日、2020年5月15日别离披露了公司新增诉
债券简称:14金贵债债券代码:112231
节制人资金活动性不敷的环境,已对公司出产策划、财政状况以及本期债券的兑
付及违约后的债务处剃头生倒霉影响,受托打点人提请债券持有人存眷上述风险
监事会第十八次集会会议,审议通过了《御金网上娱乐与债权人签订以办理公司控股股东资金占用暨关联生意业务的议案》,独立董事就此议案发

同期归属于御金网上娱乐股东的净利润为-50,650.12万元,同比去年同期下降
总股本的比例为21.37%。个中累计质押的股份为共计198,150,670股,占其持
本期债券回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最
定受理后方能生效,公司可否进入司法重整措施仍具有不确定性。


协议》

一、本期债券答应环境
及上调幅度的抉择。

1、与重庆三峡银行股份有限公司北部新区支行签订《债务转移暨股东代偿

摘要。
债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率稳定,采纳单利按年计
监事会第二十一次集会会议,审议通过了《御金网上娱乐与债权人签订以办理公司控股股东资金占用暨关联生意业务的议案》,独立董事就此议案
上述《债务转移暨股东代偿协议》需在公司司法重整得到人民法院裁定受理
天健管帐师事务所对刊行人2019年财政报表颁发了保存意见,形成保存意
1、案件一
值回售给刊行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售付出日,公司将凭据
踪评级,将金贵银业的主体信用品级由A下调至BBB,评级展望为负面;并将
甘肃省兰州市
甘肃省兰州市

800,000.00元,期内利钱60,400.00元(到期应兑付本息合计860,400.00元);
控股股东之日,公司就标的债务欠付控股股东的金钱与控股股东欠付公司的等额


付账款账面代价及预付账款转至其他应收款合计为393,161.16万元,共计提坏

10.14亿元,个中4.14亿元已告竣办理方案。
刊行人因债券条约纠纷(原告方:上海海通证券资产打点有限公司)收到了
13、刊行人上调票面利率选择权
司停止2019年12月31日无形资产(个中采矿权和探矿权的账面代价为
(三)审计机构对刊行人2019年财政报表形成保存意见
经东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)出具的《郴州市
本次轮候冻结占其
11月2日。

9、付息日

能取消,相应的公司债券份额将被冻结生意业务;回售申报期不举办申报的,则视为
的比例为20.63%;累计被司法冻结股份共计205,253,479股,占其持有公司股
称“长沙银行郴州分行”)及控股股东曹永贵签署《债务转移暨股东代偿协议》,
三、本期债券的重大事项

轮候冻结数量
刊行人因债券条约纠纷(原告方:上海海通证券资产打点有限公司)收到了
稳定。
要有关部分核准。
曹永贵是135,845,690 66.18%
刊行人2019年度经审计的净资产为负值,按照《深圳证券生意业务所股票上市
也无法判定因对外包管和各项债务违约等事项激发的诉讼抵偿责任以及该等事
报存在差别暨董事会道歉的通告。
司司法重整之日,公司对交通银行郴州分行应付的金额为10,000万元(大写:
务所劈头审计调解,财政用度亦有较大增加;公司按照实际环境,对差异供给商
事项。
2019年3月21日,东方金诚出具了《东方金诚国际信用评估有限公司关
7,547,222.22元,并应以人民币1亿元为基数,凭据全国银行间同业拆借中心公
按照公司、公司控股股东与公司债权人工商银行郴州北湖支行协商环境,为
刊行人于2019年产生多次的内部节制重大缺陷事项,受托打点人提请债券
8,790,000.00元,期内利钱663,645.00元(到期应兑付本息合计9,453,645.00
媒体登载了《2019年半年度陈诉》,披露了控股股东非策划性占用公司资金环境。
名称
项诉讼等风险事项,上述事项已对刊行人司偿债本领造成倒霉影响,提请债券持
本期公司债券回收无包管形式刊行。
息金额为投资者停止利钱挂号日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票
要求被申请执行人包袱实现债权的用度;要求曹永贵对上述债务包袱连带清偿责
上述新增曹永贵先生所持公司股份被轮候冻结系其与华龙证券股份有限公
内利
淘汰。2019年全年,公司出产电银1059.16吨,同比下降-32.6%;出产电铅
(九)公司与债权人签订《债务转移暨股东代偿协议》
贵配合包袱。本裁决为终局裁决,自作出之日起生效。
公司签订的《债务转移暨股东代偿协议》需在公司司法重整得到人民法院裁
于下调郴州市金贵银业股份有限公司主体及“14金贵债”信用品级的通告》(东方
2019年产生了大量诉官司项。停止2019年12月31日,刊行人已计提与诉讼
监事会第二十次集会会议,审议通过了《御金网上娱乐与债权人中国工商银行股份有限公
市金来顺商业有限责任公司、郴州市联祥商业有限责任公司、永兴县富兴贵金属
贵银业持有的西藏金和矿业有限公司34%的股权以折价可能拍卖、变卖所得的
的股权后续被拍卖或变卖,将会导致公司对其持股比例下降,但对归并报表范畴
责任。
本息付出方法及其他详细布置凭据挂号机构的相关划定治理。
本次计提坏账筹备金额为全年累计计提金额,共计153,786.08万元;本次
11、案件十一
26,887,500.00元);向原告付出过时违约金,以26,887,500.00元为基数,自

行通知书》(2020)内02执190号。申请人诉讼请求包罗要求金贵银业送还申请
市时所持有的本期债券最后一期利钱及所持有的债券票面总额的本金。
价筹备为全年累计计提金额,共计53,336.76万元。估量上述事项将淘汰公司

元,同比2018年下降41.83%,个中白银系列产物收入约为34亿元,约占总营
计被冻结金额为19,077,878.24元,占公司最近一期经审计净资产的0.52%。
本期债券本息付出凭据本期债券挂号机构的有关划定统计债券持有人名单,
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)体例本陈诉的内容及
项彼此抵销,视为控股股东向公司清偿了与标的债务等额的占用资金。
公司股东的所有者权益316,119,861.79元。按照管帐师事务所劈头审计确认:
计的期末净资产继承为负值,公司股票在2020年年度陈诉披露后将会被暂停上

省高级法院推进金贵银业的司法重整事情,敦促办理控股股东资金占用问题,加
行应付的金额为2,000万元标的债务转移由控股股东认真清偿,公司就标的债务
份共计205,253,479股,占其持有公司股份的100%,占公司总股本的比例为
跟踪评级。2015年5月28日、2016年5月4日、2017年6月28日、2018


向原告付出过时违约金,以860,400.00元为基数,自2019年11月4日起,按

颁发了事前承认和同意的独立意见。公司与债权人交通银行股份有限公司郴州分
畅,暂无法确认其往来额,经公司审慎思量,按公司对其往来余额的60%计提坏

计陈诉切合客观合理、脚踏实地的原则相关事项的说明真实、客观反应了事项的
级别为AA。
开公司第四届董事会第三十三次集会会议及第四届监事会第二十二次集会会议,审议通过
原则,对大概产生的存货减值损失计提减值筹备。公司2019年度计提存货减值
本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在挂号机构开立
及刊行人向国泰君安提供的资料。国泰君安凭据《公司债券刊行与生意业务打点步伐》、
受托打点人提请债券持有人存眷上述部门供给商系刊行人控股股东曹永贵

讼及诉官司项希望的相关事项。
刊行人因条约纠纷(申请人:托克投资(中国)有限公司)收到《裁决书》
中级人民法院
剩余预付款人民币1亿元;金贵银业应向申请人抵偿衍生东西损失人民币
(二)刊行人通告2019年年度陈诉


的股份为共计198,150,670股,占其持股总数的比例为96.54%,占公司总股本

本期债券票面利率及上调幅度的通告之日起5个生意业务日内,行使回售权的债券
金及罚息,公司财政用度上升,出于审慎性原则及相关管帐准则,公司按照被起
按照刊行人2020年4月29日通告,天健管帐师事务所接管刊行人委托,

踪评级,维持金贵银业的主体信用品级为AA-,评级展望为负面;维持“14金贵
会审议通过,独立董事颁发了独立意见。

“刊行人”)对外发布的果真御金网上娱乐文件、第三方中介机构出具的专业意见以
要内容如下:判令金贵银业兑付原告所持有的“14金贵债”债券票面本金
5
按照公司、公司控股股东与公司债权人浙商银行长沙分行协商环境,浙商银

如下:

的要求,工商银行郴州北湖支行同意与公司及控股股东签订附条件生效的《债务
本期债券的付息日期为2015年至2019年每年的11月3日;若投资者行
该生意业务不需要有关部分核准。
1
刊行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的通告后,投资者有
金贵银业于2020年4月29日披露了2019年年度陈诉及2019年年度陈诉
任;要求曹永贵向申请人付出违约金25,000,000.00元。《执行通知书》责令公
郴州市金贵银业股份有限公司
3,000万元(大写:叁仟万元)标的债务转移由控股股东认真清偿,公司就标的
其他应收款列报为408,424.08万元(已计提坏账筹备158,577.85万元)。审计方
行郴州北湖支行应付的金额为14,000万元(大写:壹亿肆仟万元整)标的债务
回售部门债券的兑付日为2017年11月3日。如遇法定节沐日或休息日,则顺
要内容如下:判令金贵银业兑付原告所持有的“14金贵债”债券票面本金
卖出本公司股票。
3、由于金贵银业公司资金活动性坚苦,面对着较大的债务清偿风险、供给
2019年11月3日,东方金诚对金贵银业及“14金贵债”信用状况举办了跟
刊行人于2020年4月29日宣布了《东方金诚国际信用评估有限公司关于
股票简称:*ST金贵股票代码:002716
延至其后的第1个事情日;顺延期间兑付金钱不另计利钱。
公司于2020年4月17日召开公司第四届董事会第二十九次集会会议及第四届
16
[2014]084号),本期债券刊行时,公司的主体信用级别为AA,本期债券的信用
19

公司2014年公司债券(以下简称“本期债券”)刊行总额为人民币7亿元。
理提供担保亦被保理公司告状需要包袱清偿责任,共计提估量欠债72,168.74万
司拟与债权人中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行(以下简称“工商银行郴
踪评级,将金贵银业的主体信用品级由B-下调至C,并将“14金贵债”信用品级
金贵银业股份有限公司2014年公司债券信用评级陈诉》(东方金诚债评
刊行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第30个生意业务日,在中国证监
西藏金和矿业有限公司系公司的全资子公司,若西藏金和矿业有限公司34%
3、与债权人交通银行股份有限公司郴州分行、长沙银行股份有限公司郴州
股股东签订附条件生效的《债务转移暨股东代偿协议》,自人民法院裁定受理公
(八)刊行人披露新增诉讼及诉官司项希望的通告
国泰君安作为“14金贵债”的受托打点人,一连密切存眷对债券持有人权益有

 文章标题:2020社会热点话题:*ST金贵:2014年公司债券临时受托管理事务报告(2020年第六期),转载请注明来源:【融易资讯网】;文章网址:http://buyipod.com/finance/topnews/194492.html

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