今天头条新闻: “救世主”京能集团态度模糊 永泰集团700亿债务何去何从?

“救世主”京能集团态度模糊 永泰集团700亿债务何去何从?

  在说明会上,永泰集团董事长、永泰能源实控人王广西曾表示,公司在生产经营上没有任何问题,没有管控好负债规模和负债率是导致债券违约的主要原因。“我一定会(把债务)处理好,一不会上天跑,二不会上楼跳。”

  自上市以来,永泰能源累计募资高达1228.53亿元,其中定向增发为222.4亿元,而定向融资叠加股票质押联动正是永泰能源融资的重要手段。数据显示,永泰能源股权质押总量为75.24亿股,占A股比例高达60.55%。

  协议》到期 京能集团态度模糊

  永泰集团则以全部资产作为标的物,按市场公允价值,实现京能集团对永泰集团的绝对控股。并且,在整体并购合作期间,京能集团可对永泰集团的部分感兴趣的资产进行先期收购。

御金网上娱乐  违约发生后,联合信用评级有限公司下调了永泰能源所有公司债的评级,并将上市公司主体长期信用等级由“A”下调至“CC”。7月8日,永泰集团紧急召开媒体说明会,表示集团正在采取出售资产、债转股等措施尽快化解永泰能源债务危机。

  《协议御金网上娱乐》中,京能集团表示:在履行相关程序批准后,将通过股权转让、资产重组、资产注入等多种形式与永泰集团开展多个层次的紧密合作,并降低后者的融资成本,恢复正常生产经营状态,并为其后续转型发展提供多方面的支持。

御金网上娱乐  但是,高速扩张并不是以永泰能源自有资金作为支撑,而是通过举债和借款。发生债务违约之前的2017年末和2018年1季度,永泰能源负债总额分别为783.84亿元和782.26亿元,资产负债率分别为73.14%和72.95%。截至2018年3月末,永泰能源有息债务余额为721.62 亿元,占总资产的比例为67.30%,占净资产的比例为248.83%。

  2018年8月15日,永泰集团与京能集团签署《协议》。

  然而事实上,一年前签署《协议》时,永泰集团非但盈利堪忧,其下属上市公司永泰能源还深陷700亿债务违约。即便如此,京能集团仍似“雪中送炭”般与其控股股东永泰集团签署《协议》,表示将通过多种方式实现对永泰集团的绝对控股,并降低后者的融资成本,支持其转型发展。

御金网上娱乐  是因为尽调结果与预期不符?还是京能集团对永泰集团的态度有所转变?中国网财经就此问题向京能集团发去采访函,截止发稿,未收到回复。

  业内人士分析称,2014年,公司仍以单一煤炭为主营业务。自2015年始,永泰能源开启了快速扩张之路,业务涉及页岩气勘探开发,并在资本市场上动作频繁,加速布局电力、能源、医疗、物流、投资、物联网等多个领域。永泰能源的资产规模迅速膨胀。2011年其资产规模仅146亿元,2017年便已达1072亿元,7年间增长高达634.25%。

  2019年8月15日永泰能源公告称,其接到永泰集团通知,京能集团已完成了对永泰集团及其包括永泰能源在内的下属公司的尽调工作,并与永泰集团及永泰金融机构债权人委员会(以下简称“债委会”)进行了多轮协商。

  永泰能源2018年半年报显示,当期负债合计为792.2亿元,公司负债率高达73.18%,主要系本期长期借款及一年内到期非流动负债余额增加所致。

御金网上娱乐  在五个月的停牌期间,永泰能源试图采取债务重组与战略重组两大方式解决债务危机,并积极披露进展。为了给投资者信心,公司和集团高管还宣布计划于12月11日起的10个交易日内增持不少于600万股公司股票。12月12日,招商证券曾发布研报称其“多举措渡债务难关,高管增持彰显长期信心”。

御金网上娱乐  在上述《协议》中,京能集团表示了对永泰集团投资价值的高度重视,双方达成共识,将按照市场公允价值,实现京能集团对永泰集团的绝对控股,并力争在半年内签署正式合作协议。但截至《协议》失效,双方均未对继续合作的可能性发声。这不免让人怀疑,是京能集团在尽调后态度转变?还是当初《协议》的发布本就有醉翁之意?

  而如今,永泰能源债务危局未解,《协议》到期失效,双方却未再表态。中国网财经试图就此问题采访双方,截止发稿,未收到回复。

  “换句话说,如果控股股东的质押比例过高,则很有可能是因为其穷尽了其余的融资方式,凸显出其资金链较为紧张。此外,由于单一股票整体质押率过高, 当资本市场价格下跌过急、幅度过大时,面临的补仓压力更大。如果股东未能及时采取补救措施,可能因被强制平仓,价格进一步下跌。”张旭称。

御金网上娱乐  过度消极的市场反应与频繁披露的利好消息形成鲜明对照,这不得不让市场怀疑,京能集团与永泰集团签署的《协议》,是否真正具有战略重组意向?亦或只是借用国资企业背书,试图发布利好消息刺激市场,稳定永泰能源市值?如果市场怀疑的行为确实存在,那么京能集团做为一家北京的国企,为什么要对远在山西的永泰能源施以援手呢?本网将进一步跟踪报道。

  结语

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